| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 182.00 | 16 354.00 | 95 828.00 | 112 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 461.00 | 91 870.00 | 63 591.00 | 155 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490 849.00 | 5 621 072.00 | 30 869 776.00 | 36 490 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 919 031.00 | | 2 919 031.00 | 2 919 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 677 523.00 | 5 729 296.00 | 33 948 227.00 | 39 677 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 244 342.00 | 475 829.00 | 12 768 513.00 | 13 244 342.00 |
BZ Autres créances | 3 931 338.00 | | 3 931 338.00 | 3 931 338.00 |
CF Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 208 598.00 | 475 829.00 | 16 732 769.00 | 17 208 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 886 121.00 | 6 205 125.00 | 50 680 996.00 | 56 886 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 541.00 | 48.00 | | 152 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 113.00 | 152 493.00 | | 476 113.00 |
DL TOTAL (I) | 958 655.00 | 482 541.00 | | 958 655.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 28 514 009.00 | 30 070 264.00 | | 28 514 009.00 |
DO TOTAL (II) | 28 514 009.00 | 30 070 264.00 | | 28 514 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 907.00 | 1 087 259.00 | | 1 322 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 907.00 | 1 087 259.00 | | 1 322 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 764.00 | 1 950 139.00 | | 1 082 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 377.00 | 1 130 986.00 | | 995 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702 392.00 | 16 355 916.00 | | 16 702 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 619.00 | 154 442.00 | | 132 619.00 |
EA Autres dettes | 972 004.00 | 266 571.00 | | 972 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 53.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 885 426.00 | 19 858 107.00 | | 19 885 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 680 996.00 | 51 498 171.00 | | 50 680 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 969 605.00 | | 14 969 605.00 | 14 969 605.00 |
FG Production vendue services | 1 794 709.00 | | 1 794 709.00 | 1 794 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 764 314.00 | | 16 764 314.00 | 16 764 314.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 521 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 428 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 175.00 | |
GE Autres charges | | | 528 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 789 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 481.00 | 80 844.00 | | 162 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 429 305.00 | 19 440 654.00 | | 18 429 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 953 191.00 | 19 288 160.00 | | 17 953 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 113.00 | 152 493.00 | | 476 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 550 091.00 | | 2 351 998.00 | 38 550 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 077.00 | 395 490.00 | 39 677 523.00 | 829 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829 077.00 | 395 490.00 | 39 677 523.00 | 829 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 550 091.00 | | 2 351 998.00 | 38 550 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 472.00 | 1 886 900.00 | 65 076.00 | 3 907 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 472.00 | 1 886 900.00 | 65 076.00 | 3 907 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 259.00 | 466 175.00 | 230 527.00 | 1 087 259.00 |
6T Sur comptes clients | 444 959.00 | 170 702.00 | 139 832.00 | 444 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 959.00 | 170 702.00 | 139 832.00 | 444 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 218.00 | 636 877.00 | 370 359.00 | 1 532 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 877.00 | 139 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 377.00 | 995 377.00 | | 995 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 004.00 | 972 004.00 | | 972 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 362 404.00 | 10 362 404.00 | | 10 362 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881 939.00 | 2 881 939.00 | | 2 881 939.00 |
VB T. V. A. | 372 873.00 | 372 873.00 | | 372 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 677.00 | 1 849 677.00 | | 1 849 677.00 |
VP Divers | 1 677 137.00 | 1 677 137.00 | | 1 677 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474 534.00 | 16 474 534.00 | | 16 474 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175 680.00 | 17 175 680.00 | | 17 175 680.00 |
VW T.V.A. | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 802 662.00 | 18 802 662.00 | | 18 802 662.00 |