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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 358.00 | 38 401.00 | 456 957.00 | 495 358.00 |
040 Immobilisations financières | 417 912.00 | | 417 912.00 | 417 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 270.00 | 38 401.00 | 874 869.00 | 913 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
072 Créances – Autres | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
084 Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
110 Total général Actif | 1 099 025.00 | 38 401.00 | 1 060 623.00 | 1 099 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 192 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
242 Autres charges externes. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 864.00 | | | 813 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |