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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 954.00 | 332.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 286.00 | 954.00 | 310 332.00 | 311 286.00 |
BZ Autres créances | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 151.00 | 954.00 | 383 197.00 | 384 151.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 286.00 | | | 311 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 957.00 | 14 758.00 | 78 198.00 | 92 957.00 |
VI Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 656.00 | 83 457.00 | 78 198.00 | 161 656.00 |