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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AP Constructions | 4 060 000.00 | 6 606.00 | 4 053 394.00 | 4 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 395.00 | 2 800.00 | 162 595.00 | 165 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 395.00 | 9 406.00 | 6 955 989.00 | 6 965 395.00 |
BZ Autres créances | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 818.00 | 9 406.00 | 7 225 412.00 | 7 234 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 681.00 | | | -457 681.00 |
DL TOTAL (I) | -455 081.00 | | | -455 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 155.00 | | | 5 801 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
EA Autres dettes | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 493.00 | | | 7 680 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 412.00 | | | 7 225 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 922.00 | | | 1 661 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 274.00 | | | 462 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 681.00 | | | -457 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 005 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 6 965 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 5 965 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 005 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 522.00 | 136 951.00 | 1 136 747.00 | 5 800 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 667.00 | 256 667.00 | 1 000 000.00 | 1 256 667.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 493.00 | 1 661 922.00 | 1 491 747.00 | 7 680 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 670.00 | | | 388 670.00 |
ST Autres comptes | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918.00 | | | 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 327.00 | | | 406 327.00 |