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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 12 392.00 | 4 981.00 | 7 411.00 | 12 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 053.00 | 78 746.00 | 20 306.00 | 99 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 8 743.00 | 15 017.00 | 23 760.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 538.00 | 92 470.00 | 623 068.00 | 715 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 662.00 | 92 470.00 | 773 192.00 | 865 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 515.00 | 213 863.00 | | 277 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 63 652.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 283 299.00 | 279 715.00 | | 283 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 320.00 | 391 321.00 | | 311 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 089.00 | 91 552.00 | | 92 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 19 177.00 | | 40 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 141.00 | 70 933.00 | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 893.00 | 573 172.00 | | 489 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 192.00 | 852 887.00 | | 773 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 663.00 | 262 063.00 | | 259 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 540.00 | | 4 998.00 | 710 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 206.00 | | 2 998.00 | 132 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 2 000.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 330.00 | 26 140.00 | | 66 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 26 140.00 | | 66 330.00 |