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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
BZ Autres créances | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 63 184.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 68 566.00 | 68 184.00 | | 68 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 160.00 | 102.00 | | 40 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 26 646.00 | | 94 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 183.00 | 28 631.00 | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 596.00 | 57 781.00 | | 180 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 163.00 | 125 965.00 | | 249 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 596.00 | 57 781.00 | | 180 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 776.00 | | 376 776.00 | 376 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 776.00 | | 376 776.00 | 376 776.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 17 030.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 216.00 | 401 588.00 | | 382 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 834.00 | 338 404.00 | | 381 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 63 184.00 | | 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 646.00 | 1 591.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 646.00 | 1 591.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |