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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 2 384.00 | 5 529.00 | 7 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 913.00 | 2 384.00 | 5 529.00 | 7 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
084 Disponibilités | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
110 Total général Actif | 77 024.00 | 2 384.00 | 74 641.00 | 77 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 168.00 | 1 070.00 | | 2 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 138.00 | 152 183.00 | | 200 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 826.00 | 10 000.00 | | 16 826.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 55.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 220.00 | 163 309.00 | | 219 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607.00 | 691.00 | | 1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 770.00 | 67 919.00 | | 80 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -375.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 36 652.00 | 35 594.00 | | 36 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 847.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 073.00 | 39 787.00 | | 66 073.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | 6 413.00 | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 464.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 77.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 500.00 | 151 417.00 | | 202 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 719.00 | 11 892.00 | | 16 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 101.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 723.00 | 11 522.00 | | 16 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |