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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 9 988.00 | 5 152.00 | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 891.00 | 67 929.00 | 130 962.00 | 198 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 031.00 | 77 917.00 | 136 114.00 | 214 031.00 |
BT Marchandises | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 181.00 | | 667 181.00 | 667 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 212.00 | 77 917.00 | 803 295.00 | 881 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
DL TOTAL (I) | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 943.00 | | | 560 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 295.00 | | | 803 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 862.00 | | 1 542 862.00 | 1 542 862.00 |
FG Production vendue services | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 365.00 | | 1 869 365.00 | 1 869 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 57 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 430.00 | | | 1 913 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 240.00 | | | 1 732 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 658.00 | | 17 373.00 | 196 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 518.00 | | 17 373.00 | 181 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 28 400.00 | | 49 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 3 513.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | 24 887.00 | | 43 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 823.00 | 25 032.00 | 80 791.00 | 105 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 289.00 | 210 498.00 | 80 791.00 | 291 289.00 |