| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 14 838.00 | 29 996.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 15 231.00 | 48 321.00 | 63 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 907.00 | 30 069.00 | 78 838.00 | 108 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 122.00 | 30 069.00 | 354 053.00 | 384 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 215.00 | | | -92 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | -51 935.00 | | | -51 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 988.00 | | | 405 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 567.00 | | 37 989.00 | 82 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 108 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 649.00 | 108 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | | 37 564.00 | 82 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 425.00 | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 18 977.00 | 1 282.00 | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 18 977.00 | 1 282.00 | 12 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 460.00 | 12 318.00 | 24 142.00 | 36 460.00 |
VI Groupe et associés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 300.00 | 133 825.00 | 475.00 | 134 300.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 499.00 | 321 357.00 | 24 142.00 | 345 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
YT Sous‐traitance | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 431.00 | | | 338 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |