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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 970.00 | 88 409.00 | 47 561.00 | 135 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 372.00 | 69 920.00 | 85 452.00 | 155 372.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 272.00 | 158 679.00 | 162 593.00 | 321 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 129.00 | | 4 339 129.00 | 4 339 129.00 |
BZ Autres créances | 11 710 681.00 | | 11 710 681.00 | 11 710 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 049 809.00 | | 16 049 809.00 | 16 049 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 371 081.00 | 158 679.00 | 16 212 402.00 | 16 371 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 490.00 | -1 336 155.00 | | -2 504 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 958.00 | -1 168 335.00 | | 320 958.00 |
DL TOTAL (I) | -2 176 032.00 | -2 496 991.00 | | -2 176 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 642.00 | 6 285.00 | | 11 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 714 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 095.00 | 4 100 833.00 | | 1 828 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 744.00 | 1 000 153.00 | | 1 076 744.00 |
EA Autres dettes | 15 471 954.00 | 8 006 104.00 | | 15 471 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 388 435.00 | 14 827 898.00 | | 18 388 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 402.00 | 12 330 907.00 | | 16 212 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 132.00 | | 5 726 132.00 | 5 726 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 132.00 | | 5 726 132.00 | 5 726 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 743.00 | |
GE Autres charges | | | 53 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 41.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 41.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -41.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 842.00 | 6 959 455.00 | | 5 750 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 883.00 | 8 127 791.00 | | 5 429 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 958.00 | -1 168 335.00 | | 320 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 284.00 | | 53 988.00 | 267 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 154.00 | | 42 188.00 | 249 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 11 800.00 | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 936.00 | 72 743.00 | | 85 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 167.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | 72 576.00 | | 85 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 095.00 | 1 828 095.00 | | 1 828 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471 954.00 | 15 471 954.00 | | 15 471 954.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 339 129.00 | 4 339 129.00 | | 4 339 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VC Groupe et associés | 11 653 114.00 | 11 653 114.00 | | 11 653 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079 239.00 | 16 079 239.00 | | 16 079 239.00 |
VW T.V.A. | 734 405.00 | 734 405.00 | | 734 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 388 435.00 | 18 388 435.00 | | 18 388 435.00 |