| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 816.00 | 9 052.00 | 22 764.00 | 31 816.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 816.00 | 9 052.00 | 28 764.00 | 37 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
072 Créances – Autres | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
084 Disponibilités | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
088 Caisse | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
110 Total général Actif | 77 535.00 | 9 052.00 | 68 483.00 | 77 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 129.00 | 128 665.00 | | 143 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 396.00 | 128 665.00 | | 162 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 837.00 | 64 347.00 | | 56 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 090.00 | -3 441.00 | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 45 987.00 | 54 802.00 | | 45 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 125.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 291.00 | 20 880.00 | | 51 291.00 |
252 Charges sociales | 11 527.00 | 3 108.00 | | 11 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 4 242.00 | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 321.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 163.00 | 144 382.00 | | 170 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 767.00 | -15 718.00 | | -7 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 713.00 | 248.00 | | -6 713.00 |