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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 720.00 | 25 433.00 | 145 287.00 | 170 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 8 415.00 | 28 028.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 161.00 | 33 847.00 | 239 314.00 | 273 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 382.00 | 172 670.00 | 366 712.00 | 539 382.00 |
BZ Autres créances | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CF Disponibilités | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 710.00 | 172 670.00 | 878 040.00 | 1 050 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 871.00 | 206 518.00 | 1 117 354.00 | 1 323 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 521.00 | 8 575.00 | | 10 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749 732.00 | 211 016.00 | | 1 749 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -315 952.00 | | | -315 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952 499.00 | -315 952.00 | | -2 952 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 948.00 | -96 111.00 | | -1 507 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 135.00 | 293 911.00 | | 496 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | 25 099.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 74 802.00 | | 208 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 213.00 | 275 934.00 | | 1 541 213.00 |
EA Autres dettes | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 302.00 | 669 746.00 | | 2 625 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 354.00 | 573 635.00 | | 1 117 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 707.00 | 545 879.00 | | 2 488 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 482.00 | | 248 290.00 | 68 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 611.00 | 65 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 611.00 | 273 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 158 570.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | | 23 722.00 | 12 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 611.00 | | 65 999.00 | 43 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 36 349.00 | 9 386.00 | 6 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 25 085.00 | 4 852.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 11 265.00 | 4 534.00 | 1 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 444.00 | 1 069 444.00 | | 1 069 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
UX Autres créances clients | 539 382.00 | 539 382.00 | | 539 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 861.00 | 166 080.00 | 305 781.00 | 495 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 646.00 | 785 646.00 | | 785 646.00 |
VW T.V.A. | 219 377.00 | 219 377.00 | | 219 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 027.00 | 2 295 246.00 | 305 781.00 | 2 625 027.00 |