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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 999.00 | 1 228.00 | 57 770.00 | 58 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 586.00 | 764.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 4 409.00 | 6 451.00 | 10 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 209.00 | 6 223.00 | 64 986.00 | 71 209.00 |
060 Stock marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
110 Total général Actif | 96 704.00 | 6 223.00 | 90 481.00 | 96 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 650.00 | 224 643.00 | | 134 650.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 275.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 8 414.00 | 77.00 | | 8 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 564.00 | 224 994.00 | | 157 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 521.00 | 134 629.00 | | 87 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 816.00 | -8 060.00 | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 29 320.00 | 44 484.00 | | 29 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 1 726.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 658.00 | 33 230.00 | | 12 658.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | 8 066.00 | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | 3 126.00 | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 618.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 523.00 | 218 819.00 | | 146 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 042.00 | 6 175.00 | | 11 042.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 767.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 349.00 | 4 553.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |