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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 846.00 | 17 334.00 | 512.00 | 17 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 13 500.00 | 16 985.00 | 30 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 973.00 | 30 834.00 | 179 139.00 | 209 973.00 |
BT Marchandises | 220 333.00 | | 220 333.00 | 220 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 747.00 | 14 501.00 | 1 632 246.00 | 1 646 747.00 |
BZ Autres créances | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 686.00 | 14 501.00 | 2 087 185.00 | 2 101 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 659.00 | 45 335.00 | 2 266 324.00 | 2 311 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
DL TOTAL (I) | 598 531.00 | | | 598 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 502.00 | | | 530 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 380.00 | | | 1 175 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 892.00 | | | 1 914 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 423.00 | | | 2 513 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 480.00 | | | 1 860 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 337.00 | 248 757.00 | 4 046 095.00 | 3 797 337.00 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 054.00 | 248 757.00 | 4 052 812.00 | 3 804 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 467.00 | | | 4 095 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 921.00 | | | 3 894 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 945.00 | | 395 133.00 | 150 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 014.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 106.00 | 209 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 092.00 | 48 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 9 692.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | 98 677.00 | 5 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 286 764.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 474.00 | 14 452.00 | 56 092.00 | 72 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | 14 452.00 | 56 092.00 | 72 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 494.00 | 10.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 494.00 | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 494.00 | 10.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 494.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 380.00 | 1 175 380.00 | | 1 175 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 713.00 | 1 645 713.00 | | 1 645 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VC Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 518.00 | 299 518.00 | | 299 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 983.00 | 176 572.00 | 54 412.00 | 230 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 098.00 | 247 098.00 | | 247 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 130.00 | 1 954 180.00 | 6 950.00 | 1 961 130.00 |
VW T.V.A. | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 338.00 | 1 792 926.00 | 54 412.00 | 1 847 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 700.00 | | | 700.00 |