| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 028.00 | | 286 028.00 | 286 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 583.00 | 66 230.00 | 57 353.00 | 123 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 782.00 | 68 585.00 | 349 197.00 | 417 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 557.00 | 68 585.00 | 460 972.00 | 529 557.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DL TOTAL (I) | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 065.00 | | | 296 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 335.00 | | | 343 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 972.00 | | | 460 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 782.00 | | | 417 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 028.00 | | | 286 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 25 084.00 | | 43 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 25 084.00 | | 43 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665.00 | 5 865.00 | 800.00 | 6 665.00 |