| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 6 178.00 | 43 822.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691.00 | 8 986.00 | 11 705.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 496.00 | 28 529.00 | 88 967.00 | 117 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 186.00 | 43 693.00 | 186 494.00 | 230 186.00 |
BT Marchandises | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 212.00 | 43 693.00 | 456 519.00 | 500 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DH Report à nouveau | | 3 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | 61 038.00 | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 113 353.00 | 65 140.00 | | 113 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 485.00 | 68 725.00 | | 57 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 10 000.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 249.00 | 78 692.00 | | 105 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 806.00 | 49 972.00 | | 69 806.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 166.00 | 366 017.00 | | 343 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 519.00 | 431 157.00 | | 456 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 087.00 | | 42 099.00 | 188 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 087.00 | | 42 099.00 | 96 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462.00 | 17 231.00 | | 26 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 2 000.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | 15 231.00 | | 22 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 090.00 | 45 090.00 | 42 000.00 | 87 090.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 166.00 | 343 166.00 | | 343 166.00 |