| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 667.00 | -5 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 2 519.00 | 2 371.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 152.00 | 79 326.00 | 216 826.00 | 296 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 042.00 | 87 512.00 | 237 530.00 | 325 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 401.00 | 87 512.00 | 303 890.00 | 391 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 152.00 | | | -50 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | -37 115.00 | | | -37 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 005.00 | | | 341 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 307.00 | | 869 307.00 | 869 307.00 |
FG Production vendue services | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | -153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 330.00 | |
GE Autres charges | | | 28 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 400.00 | | | 873 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 363.00 | | | 870 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 181.00 | 34 330.00 | | 53 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 34 330.00 | | 53 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 808.00 | 39 158.00 | 172 650.00 | 211 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 038.00 | 29 038.00 | 9 000.00 | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 005.00 | 168 355.00 | 172 650.00 | 341 005.00 |