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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 2 838.00 | 2 991.00 | 5 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 982.00 | 4 991.00 | 2 991.00 | 7 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
110 Total général Actif | 40 939.00 | 4 991.00 | 35 948.00 | 40 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
222 Production stockée | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
242 Autres charges externes. | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 659.00 | | | 659.00 |