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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 11 463.00 | 14 957.00 | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 323.00 | 13 547.00 | 47 776.00 | 61 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 243.00 | 25 010.00 | 282 233.00 | 307 243.00 |
BT Marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 452.00 | 23 700.00 | 4 942 752.00 | 4 966 452.00 |
BZ Autres créances | 3 447 362.00 | | 3 447 362.00 | 3 447 362.00 |
CF Disponibilités | 2 079 255.00 | | 2 079 255.00 | 2 079 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 302.00 | 23 700.00 | 10 501 602.00 | 10 525 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 546.00 | 48 710.00 | 10 783 836.00 | 10 832 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 183.00 | -45 607.00 | | 156 183.00 |
DL TOTAL (I) | 120 576.00 | -35 607.00 | | 120 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 163.00 | 379 367.00 | | 840 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 882.00 | 5 261 648.00 | | 5 924 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 946.00 | 170 082.00 | | 200 946.00 |
EA Autres dettes | 3 696 299.00 | 3 548 964.00 | | 3 696 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 261.00 | 9 360 061.00 | | 10 663 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 837.00 | 9 324 454.00 | | 10 783 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 492 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 646.00 | |
GE Autres charges | | | 255 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 150 000.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | 10.00 | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | 1.00 | | 35 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 257.00 | 2 974 329.00 | | 2 697 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 073.00 | 3 019 937.00 | | 2 541 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 183.00 | -45 607.00 | | 156 183.00 |