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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 800.00 | 2 400.00 | 544 400.00 | 546 800.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 358.00 | 2 400.00 | 563 958.00 | 566 358.00 |
CU Autres participations | 544 400.00 | | 544 400.00 | 544 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | 44 830.00 | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 034.00 | 79 633.00 | | 79 034.00 |
DK Provisions réglementées | 11 455.00 | 7 975.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 222 313.00 | 139 799.00 | | 222 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 401.00 | 401 550.00 | | 318 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086.00 | 27 777.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 2 520.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 12 593.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 645.00 | 444 441.00 | | 341 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 958.00 | 584 239.00 | | 563 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 216.00 | 126 177.00 | | 107 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 3 480.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | -3 480.00 | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 629.00 | -3 682.00 | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966.00 | 10 367.00 | | 10 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 034.00 | 79 633.00 | | 79 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 400.00 | | | 544 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 464.00 | | 1 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936.00 | 464.00 | | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | 3 480.00 | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | 3 480.00 | | 7 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 401.00 | 83 972.00 | 234 429.00 | 318 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 645.00 | 107 216.00 | 234 429.00 | 341 645.00 |