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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 1 663.00 | 1 676.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 667.00 | 19 073.00 | 16 594.00 | 35 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 097.00 | 20 736.00 | 18 360.00 | 39 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 166.00 | 20 736.00 | 113 430.00 | 134 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | 719.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 409.00 | 15 681.00 | | 18 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 952.00 | 49 386.00 | | 42 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 3 498.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | 28 810.00 | | 41 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 021.00 | 81 693.00 | | 95 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 430.00 | 97 374.00 | | 113 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 693.00 | 33 686.00 | | 81 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 889.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 889.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -889.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 100.00 | 125 552.00 | | 181 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 373.00 | 124 833.00 | | 178 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728.00 | 719.00 | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400.00 | | 12 200.00 | 21 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 31 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | | 10 197.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 8 199.00 | 513.00 | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 8 199.00 | 513.00 | 13 051.00 |