| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 603.00 | 533.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 1 219.00 | 3 113.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 12 945.00 | 17 842.00 | 30 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 545.00 | 14 767.00 | 22 778.00 | 37 545.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 706.00 | 14 767.00 | 100 940.00 | 115 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 734.00 | | 441 734.00 | 441 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 734.00 | | 441 734.00 | 441 734.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 764.00 | | | 461 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 685.00 | | | 440 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 096.00 | | 3 449.00 | 34 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 670.00 | | 3 449.00 | 31 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853.00 | 7 914.00 | | 6 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 568.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 7 346.00 | | 6 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452.00 | 58 162.00 | 1 290.00 | 59 452.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YT Sous‐traitance | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 092.00 | | | 294 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |