| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 67.00 | 143.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 14 222.00 | 65 778.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 900.00 | 8 771.00 | 24 129.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 28 571.00 | 83 929.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 3 443.00 | 7 015.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 838.00 | 53 700.00 | 127 138.00 | 180 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 226.00 | 108 775.00 | 337 452.00 | 446 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BZ Autres créances | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
CF Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 962.00 | 108 775.00 | 511 187.00 | 619 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
DH Report à nouveau | -213 744.00 | | | -213 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 181.00 | -213 744.00 | | -179 181.00 |
DL TOTAL (I) | -241 643.00 | -62 462.00 | | -241 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 266.00 | 206 130.00 | | 299 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 605.00 | 31 485.00 | | 139 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 400.00 | 249 703.00 | | 278 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 21 543.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 50 425.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 830.00 | 559 286.00 | | 752 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 187.00 | 496 823.00 | | 511 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FD Production vendue biens | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
FG Production vendue services | -3 551.00 | | -3 551.00 | -3 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 282.00 | | 285 282.00 | 285 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 373.00 | |
GE Autres charges | | | 86 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 383.00 | 476 772.00 | | 309 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 564.00 | 690 516.00 | | 488 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 181.00 | -213 744.00 | | -179 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 816.00 | 3 499.00 | | 2 816.00 |