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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
BZ Autres créances | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CF Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 747.00 | | 1 072 747.00 | 1 072 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 706.00 | 1 520.00 | | 5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 925.00 | 26 186.00 | | 169 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 836.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 220 400.00 | 49 842.00 | | 220 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 331.00 | 684 505.00 | | 598 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 173.00 | 85 102.00 | | 188 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 576.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 47 382.00 | | 21 353.00 |
EA Autres dettes | 42 970.00 | 142 970.00 | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 347.00 | 961 535.00 | | 852 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 747.00 | 1 011 377.00 | | 1 072 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 369.00 | 364 743.00 | | 342 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -634.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 275.00 | 55 043.00 | | 232 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 351.00 | 28 857.00 | | 62 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 925.00 | 26 186.00 | | 169 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 331.00 | 88 353.00 | 322 407.00 | 598 331.00 |
VI Groupe et associés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 347.00 | 342 369.00 | 322 407.00 | 852 347.00 |