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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 843 963.00 | | 843 963.00 | 843 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 3 554.00 | 20 053.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 329.00 | 21 025.00 | 234 304.00 | 255 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 292.00 | 24 579.00 | 1 146 713.00 | 1 171 292.00 |
BT Marchandises | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 345 980.00 | | 345 980.00 | 345 980.00 |
CF Disponibilités | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 744.00 | | 628 744.00 | 628 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 036.00 | 24 579.00 | 1 775 457.00 | 1 800 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 303.00 | -325 305.00 | | -878 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 417.00 | -552 998.00 | | 472 417.00 |
DL TOTAL (I) | -404 886.00 | -877 303.00 | | -404 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 897.00 | 1 447.00 | | 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 620.00 | 852 588.00 | | 740 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 000.00 | 175 000.00 | | 1 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 400.00 | 40 049.00 | | 236 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 247.00 | 13 998.00 | | 24 247.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 134.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 343.00 | 1 084 216.00 | | 2 180 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 457.00 | 206 913.00 | | 1 775 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 515.00 | | 1 606 515.00 | 1 606 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 515.00 | | 1 606 515.00 | 1 606 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 086.00 | 264 041.00 | | 310 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 086.00 | 445 930.00 | | 310 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 22 412.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 610.00 | 58 371.00 | | 37 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 526 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700.00 | 607 291.00 | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 387.00 | -161 361.00 | | 272 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 315.00 | | | -146 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 089.00 | 694 273.00 | | 1 936 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 672.00 | 1 247 271.00 | | 1 463 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 417.00 | -552 998.00 | | 472 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 614.00 | | 1 128 797.00 | 81 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 44 297.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 356.00 | 43 474.00 | 1 171 292.00 | -4 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 095.00 | | 848 059.00 | -4 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -760.00 | 43 474.00 | 278 936.00 | -760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 114.00 | | 240 537.00 | 81 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 44 297.00 | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -760.00 | | | -760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 62 203.00 | 43 474.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 62 203.00 | 43 474.00 | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 620.00 | | 740 620.00 | 740 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 663.00 | 401 366.00 | 44 297.00 | 445 663.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 343.00 | 1 439 723.00 | 740 620.00 | 2 180 343.00 |