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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 51.00 | 272.00 | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 21 470.00 | 17 119.00 | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 15 195.00 | 18 248.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 669.00 | 36 716.00 | 87 953.00 | 124 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519.00 | 3 115.00 | 97 404.00 | 100 519.00 |
BZ Autres créances | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 813.00 | 3 115.00 | 315 698.00 | 318 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 481.00 | 39 831.00 | 403 650.00 | 443 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 690.00 | 20 150.00 | | 50 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 30 540.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 100 736.00 | 91 690.00 | | 100 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 932.00 | 189 748.00 | | 94 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 084.00 | 5 930.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 131 706.00 | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 543.00 | 94 267.00 | | 99 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 068.00 | | |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 697.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 914.00 | 432 417.00 | | 302 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 650.00 | 524 107.00 | | 403 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 220.00 | 6 500.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 10 317.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -3 817.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 927.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 987.00 | 653 039.00 | | 668 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 941.00 | 622 499.00 | | 659 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 30 540.00 | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 15 216.00 | 4 503.00 | 26 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 15 165.00 | 4 503.00 | 26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 932.00 | 30 453.00 | 64 479.00 | 94 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 831.00 | 229 351.00 | 64 479.00 | 293 831.00 |