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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 2 091.00 | 9 431.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522.00 | 2 091.00 | 9 431.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 725.00 | | 415 725.00 | 415 725.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 573.00 | | 601 573.00 | 601 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 095.00 | 2 091.00 | 611 004.00 | 613 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 634.00 | | | -177 634.00 |
DL TOTAL (I) | -176 634.00 | | | -176 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 196.00 | | | 507 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 638.00 | | | 787 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 004.00 | | | 611 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 638.00 | | | 787 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 940.00 | | 902 940.00 | 902 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 940.00 | | 902 940.00 | 902 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 194.00 | | | 931 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 828.00 | | | 1 108 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 634.00 | | | -177 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 196.00 | 507 196.00 | | 507 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 725.00 | 415 725.00 | | 415 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VI Groupe et associés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 391.00 | 509 391.00 | | 509 391.00 |
VW T.V.A. | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 638.00 | 787 638.00 | | 787 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
ST Autres comptes | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YT Sous‐traitance | 429 431.00 | | | 429 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 282.00 | | | 501 282.00 |