| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 844.00 | 325.00 | 3 519.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 2 397.00 | 6 910.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 213.00 | 20 292.00 | 39 921.00 | 60 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 416.00 | 23 014.00 | 55 402.00 | 78 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 978.00 | 41 309.00 | 211 669.00 | 252 978.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 363.00 | 41 309.00 | 488 054.00 | 529 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 779.00 | 64 323.00 | 543 456.00 | 607 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 43 412.00 | | 42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 88 052.00 | 45 412.00 | | 88 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 324.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 574.00 | 83 132.00 | | 143 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 30 336.00 | | 59 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 343.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 115 539.00 | 71 100.00 | | 115 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 904.00 | 186 235.00 | | 451 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 456.00 | 231 648.00 | | 543 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 904.00 | 186 235.00 | | 321 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FG Production vendue services | 1 128 474.00 | | 1 128 474.00 | 1 128 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 734.00 | | 1 138 734.00 | 1 138 734.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 866.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 1 866.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -1 742.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 8 689.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 925.00 | 645 077.00 | | 1 146 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 285.00 | 601 665.00 | | 1 104 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 640.00 | 43 412.00 | | 42 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 151.00 | | 17 265.00 | 61 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 099.00 | | 17 265.00 | 56 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | 15 479.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 15 479.00 | | 7 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 978.00 | 252 978.00 | | 252 978.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 166.00 | 301 114.00 | 5 052.00 | 306 166.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 904.00 | 321 904.00 | 130 000.00 | 451 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 648.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 115.00 | 18 255.00 | | 15 115.00 |
ST Autres comptes | 261 534.00 | 199 339.00 | | 261 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 208.00 | 52 200.00 | | 69 208.00 |
YT Sous‐traitance | 141 536.00 | 51 031.00 | | 141 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 415.00 | 1 011.00 | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 1 620.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 2 269.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 808.00 | 321 837.00 | | 488 808.00 |