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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 300.00 | 9 700.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 350.00 | 750.00 | 12 600.00 | 13 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
110 Total général Actif | 23 754.00 | 750.00 | 23 004.00 | 23 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 432.00 | 7 452.00 | | 15 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 432.00 | 11 952.00 | | 15 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 195.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 9 854.00 | 11 230.00 | | 9 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 588.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 515.00 | 2 161.00 | | 2 515.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 790.00 | 14 439.00 | | 13 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 642.00 | -2 488.00 | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | -2 488.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |