| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 3 384 557.00 | | 3 384 557.00 | 3 384 557.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 029.00 | | 3 400 029.00 | 3 400 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 229.00 | | 3 400 229.00 | 3 400 229.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 375.00 | -2 712.00 | | -3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | -663.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342.00 | -2 375.00 | | -1 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 928 333.00 | | | 2 928 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 238.00 | | | 464 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 3 600.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 571.00 | 3 600.00 | | 3 401 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 229.00 | 1 225.00 | | 3 400 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 571.00 | 3 600.00 | | 601 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 025.00 | 663.00 | | 216 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | -663.00 | | 1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 928 333.00 | 128 333.00 | 662 984.00 | 2 928 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 384 557.00 | 3 384 557.00 | | 3 384 557.00 |
VI Groupe et associés | 464 238.00 | 464 238.00 | | 464 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 557.00 | 3 384 557.00 | | 3 384 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 571.00 | 601 571.00 | 662 984.00 | 3 401 571.00 |