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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018 683.00 | 915 975.00 | 10 102 708.00 | 11 018 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 519.00 | 915 975.00 | 10 403 544.00 | 11 319 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 717.00 | | 322 717.00 | 322 717.00 |
BZ Autres créances | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CF Disponibilités | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 823.00 | | 1 541 823.00 | 1 541 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 422.00 | 915 975.00 | 12 086 447.00 | 13 002 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -470 465.00 | -244 928.00 | | -470 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | -225 537.00 | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | -423 528.00 | -470 365.00 | | -423 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 907 050.00 | 907 050.00 | | 907 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 995.00 | 10 431 023.00 | | 9 790 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 290.00 | 1 378 135.00 | | 1 462 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 806.00 | 115 320.00 | | 321 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 574.00 | 341 482.00 | | 25 574.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 60 304.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 509 975.00 | 13 233 444.00 | | 12 509 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 447.00 | 12 763 079.00 | | 12 086 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 290.00 | | | 1 462 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 050.00 | | 1 203 050.00 | 1 203 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 050.00 | | 1 203 050.00 | 1 203 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 052.00 | 576 632.00 | | 1 203 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 215.00 | 802 169.00 | | 1 156 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 837.00 | -225 537.00 | | 46 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268 137.00 | | 368 345.00 | 11 268 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 962.00 | 41 000.00 | 11 319 519.00 | 275 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | | 11 315 519.00 | 275 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223 137.00 | | 368 345.00 | 11 223 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 777.00 | 574 198.00 | | 341 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 777.00 | 574 198.00 | | 341 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 907 050.00 | 7 050.00 | 900 000.00 | 907 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 806.00 | 321 806.00 | | 321 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 717.00 | 322 717.00 | | 322 717.00 |
VB T. V. A. | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 995.00 | 629 033.00 | 2 444 791.00 | 9 790 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 290.00 | 1 462 290.00 | | 1 462 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 576.00 | 76 651.00 | 928 925.00 | 1 005 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 552.00 | 530 627.00 | 932 925.00 | 1 463 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 509 975.00 | 2 448 013.00 | 3 344 791.00 | 12 509 975.00 |