| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 183 236 047.00 | | 183 236 047.00 | 183 236 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 974.00 | | 574 974.00 | 574 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 021 590.00 | | 2 021 590.00 | 2 021 590.00 |
CF Disponibilités | 2 431 680.00 | | 2 431 680.00 | 2 431 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 264 292.00 | | 188 264 292.00 | 188 264 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 663 111.00 | | 189 663 111.00 | 189 663 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 398 819.00 | | 1 398 819.00 | 1 398 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732.00 | 1 000.00 | | 6 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 984 712.00 | | | 39 984 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 498.00 | 2 069 818.00 | | 376 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118 354.00 | -1 693 320.00 | | -7 118 354.00 |
DL TOTAL (I) | 33 249 688.00 | 377 598.00 | | 33 249 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 232 240.00 | 67 126 682.00 | | 64 232 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 876 570.00 | 45 725 879.00 | | 16 876 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 171 188.00 | 72 090 252.00 | | 75 171 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -265.00 | 7 441.00 | | -265.00 |
EA Autres dettes | 133 690.00 | 14 156.00 | | 133 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 413 423.00 | 184 964 410.00 | | 156 413 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 663 111.00 | 185 342 008.00 | | 189 663 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828 516.00 | 5 026 916.00 | | 8 828 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 418 576.00 | | 5 418 576.00 | 5 418 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 576.00 | | 5 418 576.00 | 5 418 576.00 |
FM Production stockée | | | 4 351 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 000 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 118 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 520.00 | 9 973 008.00 | | 9 770 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 888 875.00 | 11 666 328.00 | | 16 888 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118 354.00 | -1 693 320.00 | | -7 118 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 877 000.00 | 629 000.00 | | 16 877 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 171 000.00 | 5 171 000.00 | 70 000 000.00 | 75 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 232 000.00 | 2 894 000.00 | 61 338 000.00 | 64 232 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 000.00 | 2 022 000.00 | | 2 022 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 413 000.00 | 8 829 000.00 | 131 338 000.00 | 156 413 000.00 |