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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 2 343.00 | 3 948.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 1 670.00 | 3 819.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 530.00 | 37 511.00 | 169 019.00 | 206 530.00 |
BF Prêts | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 989.00 | 41 524.00 | 187 464.00 | 228 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 571.00 | | 450 571.00 | 450 571.00 |
BZ Autres créances | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
CF Disponibilités | 170 588.00 | | 170 588.00 | 170 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 538.00 | | 786 540.00 | 786 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 530.00 | 41 524.00 | 974 005.00 | 1 015 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 59 182.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 977.00 | | | -11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | -71 160.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 70 569.00 | 48 523.00 | | 70 569.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 521.00 | 222 097.00 | | 196 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 446.00 | 233 865.00 | | 364 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 917.00 | 210 703.00 | | 192 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 685.00 | 687 864.00 | | 902 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 005.00 | 737 137.00 | | 974 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 608 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 446.00 | 364 446.00 | | 364 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UP Prêts | 10 549.00 | 3 311.00 | 7 238.00 | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 450 571.00 | 450 571.00 | | 450 571.00 |
VB T. V. A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 522.00 | 45 196.00 | 151 326.00 | 196 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 854.00 | 605 617.00 | 7 238.00 | 612 854.00 |
VW T.V.A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 686.00 | 751 360.00 | 151 326.00 | 902 686.00 |