| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 929.00 | 13 235.00 | 142 693.00 | 155 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 929.00 | 13 235.00 | 142 693.00 | 155 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 669.00 | 13 235.00 | 174 433.00 | 187 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EA Autres dettes | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
FG Production vendue services | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | | | -40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 929.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |