| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 828.00 | | 1 581 828.00 | 1 581 828.00 |
CF Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 449.00 | | 1 607 449.00 | 1 607 449.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 801.00 | -15 049.00 | | -19 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | -4 752.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 616.00 | 1 520 199.00 | | 1 537 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 834.00 | 37 322.00 | | 67 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 3 600.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 833.00 | 40 922.00 | | 69 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 449.00 | 1 561 122.00 | | 1 607 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 026.00 | 50.00 | | 22 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610.00 | 4 802.00 | | 4 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | -4 752.00 | | 17 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 131.00 | | | 1 556 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 696.00 | | 1 581 828.00 | -25 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 696.00 | | 1 581 828.00 | -25 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 131.00 | | | 1 556 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VI Groupe et associés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |