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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 184.00 | | 722 184.00 | 722 184.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 699.00 | | 732 699.00 | 732 699.00 |
CU Autres participations | 722 184.00 | | 722 184.00 | 722 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 958.00 | -26 181.00 | | -42 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | -16 777.00 | | 47 509.00 |
DK Provisions réglementées | 23 497.00 | 15 978.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 33 048.00 | -21 981.00 | | 33 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 370.00 | 367 528.00 | | 293 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 721.00 | 289 244.00 | | 309 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 000.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 651.00 | 754 773.00 | | 699 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 699.00 | 732 792.00 | | 732 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 520.00 | 7 160.00 | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | 7 160.00 | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 520.00 | -7 160.00 | | -7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321.00 | 16 777.00 | | 17 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 509.00 | -16 777.00 | | 47 509.00 |