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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
BZ Autres créances | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 383.00 | | 602 383.00 | 602 383.00 |
CU Autres participations | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | -328.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 358 686.00 | 360 913.00 | | 358 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 921.00 | 195 195.00 | | 201 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 137.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 279.00 | 38 346.00 | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 696.00 | 233 678.00 | | 243 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 383.00 | 594 591.00 | | 602 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 696.00 | 233 678.00 | | 243 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 11.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 11.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -11.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 531.00 | 62 124.00 | | 40 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 757.00 | 62 453.00 | | 42 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226.00 | -328.00 | | -2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 000.00 | | 2 250.00 | 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 000.00 | | 2 250.00 | 361 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VI Groupe et associés | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 162.00 | 236 162.00 | | 236 162.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 696.00 | 243 696.00 | | 243 696.00 |