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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 763.00 | | 1 369 763.00 | 1 369 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | 2 051.00 | 8 407.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 410.00 | 2 051.00 | 4 494 359.00 | 4 496 410.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 551.00 | 2 051.00 | 4 575 501.00 | 4 577 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 221.00 | | | 1 380 221.00 |
CU Autres participations | 3 116 189.00 | | 3 116 189.00 | 3 116 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 800.00 | 1 684 800.00 | | 1 684 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 031.00 | 27 391.00 | | 34 031.00 |
DG Autres réserves | 660 315.00 | 534 159.00 | | 660 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 313.00 | 132 795.00 | | 502 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 460.00 | 2 379 146.00 | | 2 881 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 292.00 | 1 250 633.00 | | 1 118 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 622.00 | 101 893.00 | | 574 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 052.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694 041.00 | 1 507 377.00 | | 1 694 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 501.00 | 3 886 524.00 | | 4 575 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 699.00 | 389 114.00 | | 708 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -873.00 | -6 291.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 319.00 | 146 489.00 | | 530 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 006.00 | 13 694.00 | | 28 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 313.00 | 132 795.00 | | 502 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 711.00 | | 982 699.00 | 3 513 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 711.00 | | 982 699.00 | 3 513 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 863.00 | | 3 394.00 | 29 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | | 3 394.00 | 29 863.00 |