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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 242.00 | 121 232.00 | 98 009.00 | 219 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 239.00 | 47 264.00 | 31 975.00 | 79 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 431.00 | 173 446.00 | 129 984.00 | 303 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 618 006.00 | | 618 006.00 | 618 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 884.00 | | 706 884.00 | 706 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 315.00 | 173 446.00 | 836 869.00 | 1 010 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 384.00 | -6 498.00 | | 54 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 156.00 | 60 882.00 | | 126 156.00 |
DL TOTAL (I) | 181 640.00 | 55 484.00 | | 181 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 013.00 | 270 726.00 | | 244 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 9 410.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 800.00 | 89 442.00 | | 163 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 425.00 | 235 754.00 | | 231 425.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 10 134.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 228.00 | 615 469.00 | | 655 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 869.00 | 670 953.00 | | 836 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 112.00 | | 11 319.00 | 302 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 303 431.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 298 481.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 162.00 | | 11 319.00 | 297 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903.00 | 62 543.00 | | 110 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 489.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | 62 053.00 | | 106 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 013.00 | 66 812.00 | 177 200.00 | 244 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 228.00 | 471 798.00 | 183 430.00 | 655 228.00 |