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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 2 607.00 | 10 187.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 540.00 | 1 354.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990.00 | 3 147.00 | 13 843.00 | 16 990.00 |
BN En cours de production de biens | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BT Marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
BZ Autres créances | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 074.00 | 3 147.00 | 235 927.00 | 239 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | -2 424.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702.00 | 2 576.00 | | 7 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 622.00 | 26 189.00 | | 181 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 8 131.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 225.00 | 59 755.00 | | 228 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 927.00 | 62 331.00 | | 235 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 225.00 | 59 755.00 | | 228 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 623.00 | | 914 623.00 | 914 623.00 |
FD Production vendue biens | 357 943.00 | | 357 943.00 | 357 943.00 |
FG Production vendue services | 196 179.00 | 11 616.00 | 207 795.00 | 196 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 744.00 | 11 616.00 | 1 480 360.00 | 1 468 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 714.00 | 18 505.00 | | 1 489 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 588.00 | 20 928.00 | | 1 484 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | -2 424.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 188.00 | | 1 802.00 | 15 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 800.00 | 13 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 002.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 3 139.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 3 139.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 003.00 | 172 701.00 | 2 302.00 | 175 003.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |