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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 12 014.00 | 42 911.00 | 54 926.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 169.00 | 12 242.00 | 42 926.00 | 55 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
072 Créances – Autres | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
084 Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
110 Total général Actif | 141 471.00 | 12 242.00 | 129 228.00 | 141 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 806.00 | 93 261.00 | | 131 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 807.00 | 97 761.00 | | 131 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 264.00 | 34 139.00 | | 63 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 650.00 | 915.00 | | -8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 40 530.00 | 34 718.00 | | 40 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 576.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 231.00 | 8 251.00 | | 31 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | 5 685.00 | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 1.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 116.00 | 84 283.00 | | 137 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 308.00 | 13 478.00 | | -5 308.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 743.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | 1 243.00 | | 21 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 807.00 | 11 518.00 | | -6 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |