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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 65.00 | 390.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 762.00 | 65.00 | 462 697.00 | 462 762.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 269.00 | 65.00 | 600 204.00 | 600 269.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | | -3 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 870.00 | 47 946.00 | | 96 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | 941.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 561 670.00 | 506 688.00 | | 561 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 5 955.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 315.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 534.00 | 6 296.00 | | 38 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 204.00 | 512 984.00 | | 600 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 461.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -461.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 2 054.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 870.00 | 47 946.00 | | 96 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |