| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 468.00 | 1 231.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 768.00 | 2 468.00 | 127 299.00 | 129 768.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
110 Total général Actif | 148 029.00 | 2 468.00 | 145 560.00 | 148 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 342.00 | | | -30 342.00 |
280 Produits financiers | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |