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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 1 226.00 | 818.00 | 2 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 5 791.00 | 2 613.00 | 8 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 923.00 | 63 350.00 | 72 573.00 | 135 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 992.00 | 86 767.00 | 304 225.00 | 390 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 556.00 | 157 134.00 | 380 422.00 | 537 556.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 193.00 | 157 134.00 | 460 059.00 | 617 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 338.00 | -12 210.00 | | -75 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 345.00 | -63 128.00 | | -28 345.00 |
DL TOTAL (I) | -93 683.00 | -65 338.00 | | -93 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 762.00 | 412 830.00 | | 400 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 101 741.00 | | 143 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 15 452.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 743.00 | 538 132.00 | | 553 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 059.00 | 472 793.00 | | 460 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 981.00 | 208 293.00 | | 152 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
FG Production vendue services | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 499.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 507.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 10 000.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 062.00 | 231 138.00 | | 147 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 407.00 | 294 266.00 | | 175 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 345.00 | -63 128.00 | | -28 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 953.00 | | 603.00 | 536 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 313.00 | | 603.00 | 526 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 649.00 | 57 485.00 | | 99 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 409.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 2 148.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 189.00 | 54 928.00 | | 95 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 743.00 | 152 981.00 | 400 762.00 | 553 743.00 |