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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 262.00 | 1 050.00 | 6 212.00 | 7 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 782 116.00 | 1 045 870.00 | 736 245.00 | 1 782 116.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 791 810.00 | 1 046 920.00 | 744 890.00 | 1 791 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
072 Créances – Autres | 227 570.00 | | 227 570.00 | 227 570.00 |
084 Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 355.00 | | 279 355.00 | 279 355.00 |
110 Total général Actif | 2 071 165.00 | 1 046 920.00 | 1 024 245.00 | 2 071 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 828 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 124 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 264.00 | | | 433 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
230 Autres produits | 179 689.00 | | | 179 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 270.00 | | | 1 012 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 266.00 | | | 221 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 971.00 | | | 375 971.00 |
252 Charges sociales | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 607.00 | | | 1 096 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 337.00 | | | -84 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
294 Charges financières | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 242.00 | | | -92 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 158 978.00 | | | 2 158 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 406 085.00 | | | 406 085.00 |