| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923.00 | 12 408.00 | 2 515.00 | 14 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 839.00 | 52 408.00 | 804 431.00 | 856 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 593.00 | 52 408.00 | 1 089 185.00 | 1 141 593.00 |
CU Autres participations | 841 901.00 | 40 000.00 | 801 901.00 | 841 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 467 423.00 | 246 399.00 | | 467 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 741.00 | 221 024.00 | | 181 741.00 |
DK Provisions réglementées | 9 203.00 | 6 299.00 | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 663 867.00 | 479 222.00 | | 663 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 915.00 | 342 286.00 | | 274 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 660.00 | 103 229.00 | | 101 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 786.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 733.00 | 3 124.00 | | 45 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 318.00 | 450 424.00 | | 425 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 185.00 | 929 646.00 | | 1 089 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 499.00 | 125 756.00 | | 218 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 2 973.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -2 973.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 4 869.00 | | 13 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 105.00 | 252 467.00 | | 270 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 363.00 | 31 443.00 | | 88 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 741.00 | 221 024.00 | | 181 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 840.00 | | 999.00 | 855 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 917.00 | | 999.00 | 840 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 4 909.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 4 909.00 | | 7 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 299.00 | 2 904.00 | | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 299.00 | 6 904.00 | | 42 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 915.00 | 68 095.00 | 206 820.00 | 274 915.00 |
VI Groupe et associés | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 318.00 | 218 499.00 | 206 820.00 | 425 318.00 |