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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 894.00 | 11 702.00 | 40 191.00 | 51 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 894.00 | 11 702.00 | 40 191.00 | 51 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
110 Total général Actif | 123 878.00 | 11 702.00 | 112 175.00 | 123 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 776.00 | 68 353.00 | | 77 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 669.00 | 68 355.00 | | 83 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | 587.00 | | 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 5 117.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 509.00 | 20 644.00 | | 20 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 039.00 | -11 090.00 | | 6 039.00 |
242 Autres charges externes. | 25 621.00 | 24 058.00 | | 25 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 2 563.00 | | 4 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 5 267.00 | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 609.00 | 47 146.00 | | 63 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 059.00 | 21 209.00 | | 20 059.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 3 181.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 477.00 | 18 023.00 | | 17 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |