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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 032.00 | | 1 940 032.00 | 1 940 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 889.00 | | 599 889.00 | 599 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 921.00 | | 3 004 921.00 | 3 004 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CF Disponibilités | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 232.00 | | 3 174 232.00 | 3 174 232.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -2 373.00 | 883.00 | | -2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 820.00 | -3 257.00 | | 31 820.00 |
DL TOTAL (I) | 30 540.00 | -1 280.00 | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 393.00 | 3 069 480.00 | | 3 105 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 12.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 24 000.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 692.00 | 3 093 492.00 | | 3 143 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 232.00 | 3 092 212.00 | | 3 174 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 949.00 | 52 880.00 | | 78 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 129.00 | 56 137.00 | | 47 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 820.00 | -3 257.00 | | 31 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 701.00 | | 178 462.00 | 2 850 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 242.00 | 3 004 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 242.00 | 3 004 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 701.00 | | 178 462.00 | 2 850 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 393.00 | 3 105 393.00 | | 3 105 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 940 032.00 | | 1 940 032.00 | 1 940 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 155.00 | 133 123.00 | 1 940 032.00 | 2 073 155.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 692.00 | 3 143 692.00 | | 3 143 692.00 |