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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 062.00 | 57 716.00 | 54 346.00 | 112 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | 2 851.00 | 27 153.00 | 30 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 309.00 | 30 833.00 | 51 477.00 | 82 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 993.00 | 114 585.00 | 196 408.00 | 310 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 268.00 | 205 984.00 | 343 284.00 | 549 268.00 |
BT Marchandises | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 769.00 | 9 782.00 | 336 986.00 | 346 769.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CF Disponibilités | 348 804.00 | | 348 804.00 | 348 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 500.00 | 9 782.00 | 782 717.00 | 792 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 768.00 | 215 767.00 | 1 126 001.00 | 1 341 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DH Report à nouveau | -98 546.00 | -89 704.00 | | -98 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 314.00 | -8 842.00 | | 113 314.00 |
DL TOTAL (I) | 227 058.00 | 113 744.00 | | 227 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 352.00 | 515 315.00 | | 459 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 390.00 | 227 515.00 | | 285 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 434.00 | 39 657.00 | | 91 434.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 14 859.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 943.00 | 862 346.00 | | 898 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 001.00 | 976 090.00 | | 1 126 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 433.00 | 862 346.00 | | 522 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 373.00 | | 7 894.00 | 541 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 408.00 | | 7 894.00 | 385 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 532.00 | 79 452.00 | | 126 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 303.00 | 22 412.00 | | 35 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 168.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 545.00 | 55 872.00 | | 89 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 8 437.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 8 437.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 8 437.00 | | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 390.00 | 285 390.00 | | 285 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 346 769.00 | 346 769.00 | | 346 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 957.00 | 81 448.00 | 376 510.00 | 457 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 046.00 | 429 646.00 | 10 400.00 | 440 046.00 |
VW T.V.A. | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 943.00 | 522 433.00 | 376 510.00 | 898 943.00 |