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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 5 874.00 | 2 865.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 31 731.00 | 66 546.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 919.00 | 56 120.00 | 164 799.00 | 220 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 987.00 | 93 726.00 | 454 260.00 | 547 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 826.00 | 93 726.00 | 498 099.00 | 591 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 999.00 | | | 304 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 015.00 | | | 464 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 099.00 | | | 498 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 460.00 | | 39 527.00 | 508 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 720.00 | | 39 478.00 | 279 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 104.00 | 42 622.00 | | 51 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 2 913.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | 39 709.00 | | 48 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 999.00 | 48 262.00 | 187 929.00 | 304 999.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 046.00 | 13 997.00 | 49.00 | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 016.00 | 207 279.00 | 187 929.00 | 464 016.00 |